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Semana de infarto en las bolsas mundiales

24/10/2010 15:38 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Hola a todos,

Una vez mas escribo como cada semana mi teoria sobre los mercados y hasta donde puede llegar este globo a punto de romper por ambos lados, tanto en los mercados como decir que la economia americana donde iremos a conocer el proximo dia 29 de octubre las prisas que tiene BERNAKE de soltar mas de 500.000 mil millones de dolares en la compra de mas BONOS, para dejarlo claro, este hombre intenta por todos los medios que la economia se recupere lo mas pronto posible y para ello esta llevando no solo a mas deuda, porque esto es como hipotecar dos veces tu propia casa y cuando usted gane dinero lo ira sacando poco a poco del mercado como ya hicieron anteriormente con la liquidez que metieron en los mercados en el ultimo año, tanto para librar de una bancarrota a media banca americana como al deterioro expansivo a los demas sectores en el cual se estaba viendo tintes negativos y con la mirada puesta al pasado, el año 1929 esta en las mentes de muchos y ese recuerdo hace que se haga rapidamente nuevas formas de estimular los mercados tanto de deuda como en otros sectores para no caer en una deflacion, pero MUCHO OJO aqui existe un problema GRAVE, los tipos de interes en los minimos de la historia americana y con una guerra de divisas en el cual el dolar esta por los suelos tanto que cotiza por debajo del YUAN y esta hizo frente a esta semana a una subida de tipos de interes al 5, 25% por lo que los mercados vieron fuertemente penalizada ante una MUY PRONTA subida de tipos, porque es mejor matar el virus de la deflacion a base de una subida de tipos de interes que estar tirando el dinero por la borda y sobre todo cuando estuvimos viendo resultados esta semana en EEUU que sin duda alguna estan GANANDO MAS DINERO que cuando empezo la burbuja de las telecos hace 10 años aproximadamente, por lo que la FED tiene miedo de que una pronta subida de tipos dañe lateralmente al ciudadano de a pie ya que cada semana estamos viendo como siguen cayendo con fuerza la subida de prestaciones y en el cual no esperan buenos datos de creaccion de empleo hasta el 2011 y donde tambien desde EEUU ven que las ventas o el consumo durante la EPOCA NAVIDEÑA se podria ver una pequeña caida, ipor lo que seguramente estemos en un momento delicado de crecimiento donde hemos pasado de una base de crecimiento del 5% hace un año a que un 3% que podria ser inferior por debajo del 2% ya que nos anunciaria que estas maniobras de la FED estan apurando hasta el ultimo segundo como conseguir mas por menos, una divisa cayendo hara fuerza ya que no pueden hacerlo con los tipos de interes con lo cual la unica salida al menos durante lo que queda del 2010 es meter mas papel en el mercado, cosa que esto no arreglara nada sino que esto sera un parche sobre otro y en el cual lpodriamos tener repercusiones GRAVES porque tanto el sector BANCARIO como el sector INMOBILIARIO van a seguir teniendo problemas durante el 2011 a pesar de los buenos resultados, pero MUCHO OJO los buenos resultados vienen tambien con MENOS INGRESOS con lo cual para los proximos meses la caida de beneficio vendra tambien con un fuerte repunte de inpagados y tambien de caidas de renegociacion de hipotecas donde afectara GRAVEMENTE a este sector, donde tambien hemos conocido como la mayor inmobiliaria del pais FANNIE MAES va a necesitar mas de 200.000 mil millones de dolares, mas de lo esperado porque la situacion no solo a empeorado sino que las perspectivas no son nada halagueñas durante el 2011 al menos en el primer semestre.

Una bateria de resultados y tambien de datos macroeconomicos donde en EUROPA, . tambien vamos a conocer los resultaods de los dos GRANDES BANCOS como el BBVA y el SANTANDER, los rumores sobre estos dos bancos es que estan apurando al maximo sus inversiones o planes de inversion MULTIMILLONARIOS a base de talones en BLANCO como lo esta haciendo el BBVA con la compra de un banco TURCO por valor de mas de 5000 mil millones de euros, con lo cual hace pensar que una ampliacion de capital estara al caer que seria practicamente lo mismo como el SANTANDER que despues de hacer una inversion de mas de 10.0000 mil millones de euros podrai acarrear tambien a una ampliacion de capital mas o menos de unos 6000 mil millones de euros, casi parecida la que hizo anteriormente cuando empezo el estallido bajista en los mercados y donde cayo hasta la zona HISTORICA de los 3, 80 euros, pero esta vez la historia sera diferente por lo que es LOGICO por un lado que haya una desconfianza sobre el valor pero tambien es cierto que mientras cotice por encima de los soportes principales no correran ningun peligro, el problema es que estamos viendo como el IBEX 35 sube gracias a TELEFONICA, pero este valor esta practicamente dando señales DIARIAMENTE de AGOTAMIENTO y esto podrai empezar a caer como un castillo de NAIPES si estos dos bancos o el sector en general dan alguna noticia como el del viernes por la tarde donde BOTIN, es decir el sobrino a entrado dentro de la cupula de BANKINTER con lo cual hace mas viable que este controlada cada vez mas, pero tampoco es para mencionar una OPA sobre el capital de BANKINTER, simplemente como dijo el viernes LA CNMV podria aumentar su compra hasta el 29, 9% con lo cual a BOTIN aun le quedaria un porcentaje entorno al 3% adicional, pero la pregunta es.....USTEDES CREEN que BOTIN quiere hacer una OPA despues de haber desembolsado mas de 10.000 mil millones de euros??Yo creo que no, ademas estrategicamente es buena tenerla a tiro, pero en este momento es mejor esperar al menos como van hacer para pedir dinero al mercado atraves de una ampliacion de capital, porque el dinero no da para mas en lo que hay en la caja del señor BOTIN, por lo que tendra posiblemente que deshacer de inversiones no estrategicas y tambien de alguna OPV en latinoamerica o en otro pais donde tiene sus inversiones, . pero la necesidad imperiosa de la entidad cantabra es de hacer caja, pero antes de nada tendra que hacer subir al valor y cuanto mas alto mejor, porque lo del viernes podria favorecer a BANKINTER y tambien al SANTANDER pero de una manera puntual porque esto esta mas que descontado por el mercado, por lo que se va a ver revalorizaciones del 2-3% durante la sesion del viernes, ademas TELEFONICA le vendria bien descansar despues de la fuerte SOBRECOMPRA que lleva sobre los niveles de los 17, 5 euros.Recuerden las fechas, el BBVA dara a conocer los resultados el proximo dia 27 de OCTUBRE y el SANTANDER el 28 de OCTUBRE, mucho OJO con estos resultados, porque seguramente vayamos a ver dos puntos importantes, el primero la subida de la morosidad despues de ver como los resultados de BANESTO han reflejado como la morosidad a subido a maximos desde el año de 1996 por lo que la mayor magnitud que tiene estos dos pesos pesados como el BBVA y el SANTANDER podria afectar a sus resultados, por lo que tambien se beneficiara en parte gracias sobre todo a latinoamerica, pero la sensacion de cautela sobre estos dos bancos son los tambores de las ampliaciones de capitales que haran en breve porque esas cantidades fuertes de dinero no lo hay en caja por lo que tendra que buscar por dos vias de financiacion.

En EEUU tambien tenemos resultados empresariales interesantes para tener en cuenta como a sucedido con APPEL donde fue castigada despues de reducir sus ingresos pero su alto nivel de SOBRECOMPRA en el valor y su nivel HISTORICA en el valor entorno a los 380 dolares hace pensar que el techo en el valor ya lo a concluido y ahora buscara niveles de los 300 dolares para coger un nuevo impulso durante el 2011.La presentacion de resultados de MICROSOFT sera para el dia 28 (JUEVES) de OCTUBRE para el dia 25 de OCTUBRE tenemos tambien a TEXAS INSTRJMENTS que sera este proximo lunes junto a la conferencia de BERNAKE que sera a partir de las 14:30 HORAS hora española donde una vez mas dira lo de siempre, mas liquidez en los mercados y mas deuda para los contribuyentes, pero que tambien explique igual como a OBAMA como es posible que despues de meter tanto dinero en ayudas al sector bancario se estea pensando en una inminente reparto de mas 150.000 mil millones de dolares entre los directivos de todos los bancos americanos, es justo pensar que muchos americanos se han quedado sin sus casas para que esta gente se vaya repartiendo todo ese dinero donde pasara a la historia donde nunca sea conseguido tanto dinero ni incluso cuando EEUU crecia a niveles de 1999, esto señores es CAPITALISMO y cuando un personaje como el presidente americano como OBAMA defienda los itntereses de los bancos esto seguira siendo un pais liderado por los ESPECULADORES del mercado con lo cual no me extraña para nada como van las votaciones en contra la imagen que esta desempeñando en su pais y en el cual se vera reflejado en las elecciones legislativas que a comenzado en EEUU, mi opinion personal es que actualmente en EEUU hay mas del 60% de la poblacion en contra de las leyes que a activado OBAMA al sector bancario y que no a ayudado para nada a los ciudadanos americanos sino todo en contra, porque cada dia hay mas gente que acaba lastrado por los bancos y que le quitan su vivienda por engaño a una hipoteca que a sido utilizada por la especulacion inmobiliaria y que ahora son viviendas que a perdido un 40% de su valor en el mercado, con lo cual los americanos, gente trabajadora a perdido holgadamente sus ahorros en una vivienda que nunca iba a poder pagar por el alto precio que sea logrado alcanzar un techo y que ahora en el mercado esta a preciois de coste.

Por el otro lado tenemos refrencias de resultados empresariales como FERROVIAL, en este valor hay que estar muy al corriente, a subido mucho, en vertical y desde los 5, 80 euros por lo que la revalorizacion es SORPREDENTE y sobre todo en zona MUY SOBRECOMPRADA por lo tanto es una buena forma de hacer dinero atraves de los CFDS en el cual es mas comodo y tambien ahorra dinero en comisiones asi que es un buen momento despues de que se presente los resultados, porque a estos precios ya estamos comprando por encima del 30% de descuento que tiene este valor con objetivos de caida en el corto-medio plazo en los 6, 50 euros....Otro de los valores de MODA, es IBERIA, un valor en el cual no hay que olvidar que viene desde los 1, 80 euros y que ahora vale casi el doble, por lo que tenemos otro valor interesante para CFDS para el corto-medio plazo a pesar eso si de la fusion fria con BRITISH AIRWAIS, con lo cual el pesacado esta todo vendido y a punto de hacer caja en la zona de los 3, 20-3, 30 euros, zonas en el cual el 3, 30 es una zona de resistencia de corto plazo con un objetivo que podria estar en los 3, 50 en el caso de que los rompa.....Vigilar zonas de los 3, 10 euros....MAPFRE, es otro de los valores rezagados del IBEX 35, por lo que habria que tener mucho cuidado porque sea movido muy lateralmente durante mucho tiempo, mi recomendacion no entrar si no rompe los 2, 40 euros, vigilar zonas de los 2, 20 euros buscaria niveles de los 2, 10-2 euros....TELECINCO Y ANTENA 3, dos valores que han experimentado buenas subidas sobre todo si lo miramos dentro de la cotizacion de TELECINCO que a experimentado subidas incluso cercanos a los 11 euros, por lo que una subida por encima de los 9 euros seria una EXCELENTE SEÑAL de COMPRA, precio inferiores es una forma de especular y en el caso de una perdida de los 8, 65 euros seria una buena oportunidad de ponerse corto con objetivo de los 8 euros aproximadamente, es el mismo caso de ANTENA 3 donde la zona critica esta en los niveles de los 6, 80 euros y una vez lo veamos en cierres podria tener una continuacion alcista hasta los 8 euros aproximadamente, estos valores presentaran cuentas el proximo dia 28, JUEVES, lo mas normal del mundo es que despues o durante la sesion el valor empieze como siempre subiendo pero a lo largo de la sesion empieze a gotear a la baja, MUCHO CUIDADO, son valores que pasado los resultados son utilizados para colocarlos al mercado a venderlas....

Tambien tenemos el sector del AUTOMOVIL, buen momento en el que estamos viendo en practicamente todas las empresas de la automocion lideradas sobre todo por VOLSWAGEN que durante los proximos 2 o 5 años sera el mayor productor del mundo en turismos, gracias sobre todo a la buena marcha de la situacion economica de ALEMANIA y su competitividad respecto a las fabricas que tienen, eso le permitira ser un gran referente en el mercado y sobre todo captar mas pedidos y generar mas beneficio como lo esta haciendo, asi que mucha atencion a los resultatos de esta compañia y del resto porque podria producirse una subida de forma vertical pero seguramente el 80% de las subidas precedentes que han tenido hasta ahora ya estea recogido por los inversores, por lo que ahora trataran de ver las espectativas del proximo ejercicio 2011, en el cual los paises EUROPEOS aun siguen con problemas de crecimiento como mercados de ITALIA, ESPAÑA, PORTUGAL etc, asi que seria incluso un BUEN MOMENTO de deshacer al menos un 50% de la cartera de las grandes constructoras para esperar mejores precios que seguro que las habra....

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Por ultimo, en los mercados tecnicamente vemos como en el IBEX 35 no consigue superar en CIERRES los 11050 puntos, donde a llegado a los niveles de los 11021 puntos y a partir de ahi fue un goteo a la baja incluso hasta la zona de los 10750 puntos de forma intradiaria y a partir de ahi hemos acabado la jornada del VIERNES en los maximos de la semana en los 10920 puntos, con lo cual mi RECOMENDACION es aligerar carteras, al menos un 50% porque el movimientoi vertical que esta teniendo nuestro mercado desde los 9500 puntos es de zona de SOBRECOMPRA y sobre todo estamos viendo como TELEFONICA le falta oxigeno para seguir tirando porque a penas a experimentado bajadas interesantes para que se sumen al barco quienes piensan que el valor llegara a los 20, 50 euros como muchos comentan.Mi RECOMENDACION, . seguir acumulando posiciones CORTAS sobre TELEFONICA con objetivo de caida en el corto-medio plazo hasta los 17, 50 euros, zona en el cual a experimentado este movimiento vertical hasta los 19, 60 euros y que no puede superarlo porque tampoco hubo fuertes caidas para seguir subiendo asi que mucha preucacion en el momento de entrar que a parte de dar un GRAN DIVIDENDO para el dia 18 de NOVIEMBRE a este valor le tendran que sacuidr a la baja para luego retomar fuerzas hasta los niveles actuales....Mientras el IBEX 35 aguante el nivel en CIERRES de los 10750 puntos seremos al menos alcistas, aunque yo pienso que este movimiento que estamos experimentado se borrara MUY PRONTO con lo cual nos llevara hasta los niveles de los 10.000 puntos proximamente para luego volver a entrar en un sector como el bancario donde en EUROPA tambien se conocera durante toda la semana resultados que van a SORPRENDER en ambos lados, por lo que habra que estar preparados a los bandazos que nos pueden dar incluyendo en nunestro pais con la comparecencia del BBVA Y SANTANDER y cuales seran sus estrategias para solucionar la inversion de los 10.000 y como hara frente a esa DEUDA.....En el mismo caso que TELEFONICA, porque ahora mismo estan pagando la compra de VIVO con la caja de esta, y el primer plazo ya a vencido con un aporte de unos 5000 millones de euros aproximadamente, veremso que pasara con el resto del dinero, porque el flujo del pago del dividendo tambien sera casi el mismo montante en el reparto del proximo mes de noviembre, hay demasiadas dudas y eso convertira estos valores en una gran oportunidad de ponerse CORTOS en el valor con los CFDS.....

En el caso de que el IBEX 35, llegase a superar en CIERRES los 11000 puntos, sus resistencias serian dos, el primero en los 11200 y los 11500 puntos dejando un amplio HUECO ALCISTA en los 10.000 puntos, por lo que tendriamos un 15% de caida desde esos precios, y eso podrai hacerse mediante el sector bancario porque en EEUU ya se esta hablando de otro rescate bancario asi que señores aprovechen deshagan al menos un 50% de sus carteras y sobre todo LIQUIDEZ y cuando vea que el IBEX 35 pierda los 10750 en CIERRES cierren todas las operaciones ALCISTAS y recojan el beneficio en el caso de que lo hayan hecho.En el DAX, tambien estamos viendo una subida desde los 5800 puntos, en el cual ahora mismo esta en las puertas de los 6600 puntos, gracias sobre todo al gran repunte de la economia alemania yt ambien a la gran devaluacion del EURO cuando este cotizaba en los minimos anuales de los 1.17 poor dolar, asi que es una vez mas una especulacion GLOBAL pero que no deja duda alguna que la recuperacion en este pais va en viento en popa, pero habra que esperar como se presenta el 2011 porque los bancos alemanes tampoco estaran para hechar cohetes despues de ver como algun banco necesita de ampliaciones de capital para captar liquidez, asi que mucho OJO porque estamos a las puertas de un TECHO a nivel MUNDIAL de las BOLSAS del mismo modo cuando hace 9 meses se habia logrado que todos los mercados llegan hacer el mismo movimiento incluyendo al IBEX 35 en los 12240 puntos y que luego acabo liderando las caidas hasta los 8800 puntos....RECORDAD, todo movimiento VERTICAL llamese INDICE o valor en SI son BAJISTAS y esos movimientos ALCISTAS seran incluso de la misma magnitud y algunos de mas magnitud de CAIDA que el resto, despendiendo del sector, pero practicamente estamos hablando del casi 90% de ellas, asi que mucha PREUCACION porque esto esta tomando un camino lleno de aguas movidizas y que posiblemente nos tiente las subidas que esta teniedo los mercados como el aleman o incluso el eurostoxx, fste, cac 40 etc....Sobre todo tener en cuenta que tambien esta ocurriendo lo mismo con el DOWN JONES, donde a subido de forma VERTICAL desde los 9500 puntos, en aquella sesion donde un ESPONTANEO a hecho caer la bolsa en un ndia un 10% y en el cual hemos recuperado terreno hasta los maximos que podria estar en dos niveles, los actuales, los 11200 puntos o bien los 11500 puntos, con lo cual ya estamos hablando de un techo fuertemente SOBRECOMPRADO liderado sobre todo por el NASDAQ 100, sobre todo las tecnologicas que han tirado fuertemente al alza y que posiblemente tenga la fuerza suficiente para las caidas como a pasado con APPEL donde sus ingresos han estado por debajo de lo esperado y en el cual vimos un caida fuerte a pesar de estar viendo los maximos historicos de esta compañia....Vigilar sobre todo el nivel de los 10800 puntos en el DOWN JONES, con lo que se podria tomar posiciones BAJISTAS con objetivos de los 10.000 puntos y en el NASDAQ en los 2050 puntos, con unas caidas que podria ser aun mayores hasta los 1950 puntos.....En el SP500, tambien mas de los mnismo, fuerte soporte de medio plazo en los 1050 puntos y mientras siga teniendo ese nivel seremos alcistas, pero tambien prudentes, . porque los niveles actuales nos hacen pensar en un TECHO que solo le fata un 2% de subida que coincide con los 1219 puntos hechos en el mes de abril del 2010....

MUCHA ATENCION: el nivel del VIX cotiza a niveles de SOBREVENDIDO en la zona de los 19 puntos y que una caida proxima a los 18 puntos, podria ser el escalofon definitivo a una caida FUERTE en los mercados con lo cual se iniciaria un camino ALCISTA hasta la zona de resistencia de los 21 puntos y luego tenemos los 25 y 30 puntos.Principalmente este indice me hace pensar es ser mas QUE PRECAVIDO a la hora de entrar en el mercado y si soy un inversor que sigue diariamente los mercados se dara cuenta que muchos de los valores que van a presentar cuentas durante lo que queda de mes junto al mes de NOVIEMBRE han experimentado un fuerte rally alcista con lo cual muchos de los dirigentes de las empresas podrian ya iniciar sus ventas de participaciones al mercado y eso se podria traducir en fuertes caidas en el valor proximamente.Otro de los factores clave, el EURO, sigue estando en niveles de SOBRECOMPRA despues de una fuerte caida hasta los 1, 17 por dolar, por lo que la estrategia estaria COMPRADO en dolares y vendido en EUROS al menos durante los proximos 6 meses vista.El ORO, es otro de los motivos que me hace pensar que la situacion sigue con una fuerte tension economica con los paises perifericos y sobre todo si tenemos en cuenta de las dificultades de recuperacion de muchos paises con lo cual los inversores prefieren estar invertido en el lingote al menos lo que queda de año ya que estamos viendo como sigue cotizando en maximos y que seguira creciendo aun mas y si tenemos un grafico sobre el indice de volatilidad o de compras estamos viendo que solo muy pocos estan moviendo este tinglado llamado mercados, sobre todo el nuestro que solo lo mueve un par de amiguetes de turno y cuando ese condicionante se da es que cosa buena no viene luego, asi que intentaran colocar todo el papel cuando vean que el dinero TONTO entra porque aconsejan comprar cuando ellos ya estan vendiendo y los particulares se engacharan a estos valores tanto en el sector bancario como en telecos a precios actualmente de ORO PURO....El petroleo, es otra referencia a tener en cuenta, . porque una reaccion alcista repentina hasta los niveles de resistencia de los 83 y los 85 euros sera una clara señal de preocupacion sobre todo si tenemos en cuenta el coste de la vida, transporte, consumo etc por lo que podria perjudicar al crecimiento economico en aquellos paises que lo estan pasando realmente mal como nuestro pais, ademas hay que tener mucha preucacion porque estamos en las fechas criticas de huracanes en zonas en las cuales hay zonas petroliferas en el cabo de mexico y tambien en EEUU donde suelen ser debastadoras....

Si teneis alguna duda, . os contestare amablemente si teneis algun valor en particular tanto para entrar o salir con algun STOP o alguna operacion con CFDS os atendere lo mas pronto posible, antes de nada os pongo mi email para que podais dejar vuestra pregunta en particular mcike312009@gmail.com

OCTUBRE

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