Fuertes datos alemanes, pero el PMI apunta a un descenso en el crecimiento de la UE

Los datos de ayer de Alemania mostraron un lado positivo, pero un decepcionante PMI desde la parte de Europa apunta a una recesión en la zona euro.

Noticias Economicas

USD – Los datos de EE.UU. con tendencia al alza

Una mezcla de datos de EE.UU. fue liberada el miércoles pintando un variado panorama de la economía de EE.UU… Los datos de Q3 del PIB fueron revisados a la baja y dejados en un 2.0% desde el 2.5%. También las órdenes de bienes duraderos de EE.UU cayeron un -0.7%, aunque el número estaba por encima de las previsiones de consenso de una disminución del -1.1%. Las órdenes centrales de bienes duraderos fueron muy superiores a las previsiones, con un aumento de un 0.7% respecto a expectativas de una ganancia de sólo el 0, 1%. Mientras que la versión revisada de las cifras del PIB resulto decepcionante, la economía de EE.UU. está empezando a mostrar signos de recuperación ya que los pedidos centrales de bienes duraderos han subido un 6.9% año tras año.

El ingreso personal también subió un 0.4% desde expectativas de 0.3%, mientras que el gasto personal subió un 0.1% respecto a previsiones de un aumento de 0.3%. La caída del gasto sugiere que la contribución de los consumidores en Q4 probable será menor que las estimaciones previas.

A pesar de las cifras mixtas económicas el USD sigue siendo compatible en un entorno de mayor aversión al riesgo. Exceptuando cualquier avance en el enfrentamiento que sostienen Alemania y Francia, el USD es probable que continúe en este camino.

EUR – Fuertes datos alemanes, pero el PMI apunta a un descenso en el crecimiento de la UE

Los datos de ayer de Alemania mostraron un lado positivo. El PIB de Q3 muestra que la economía alemana está creciendo a un ritmo respetable de 2.6% a / a. La encuesta de clima de negocios Ifo, fue liberada con cifras más altas que las previstas. Por desgracia, la tendencia del PMI europeo muestra que tanto las economías de los alemanes como de los europeos tienen más probabilidades de crecer a un ritmo más lento en Q4. Con las expectativas de crecimiento más débiles, la respuesta del BCE probablemente sea hacer otro recorte de tasas de 25 pb en Diciembre. Por lo tanto, al parecer Draghi desenrollara los apretados 50 pb que Trichet llevó a cabo en la primera mitad del año. Con otro recorte de las tasas, el euro puede seguir sufriendo la combinación de la crisis de la deuda europea y la caída de los diferenciales de tasas de interés.

JPY – El USD / JPY forja una base

La fortaleza del USD ha ayudado al JPY a aflojar desde sus mínimos mientras que el USD se convierte en la principal moneda refugio seguro durante la crisis de la deuda europea. La disminución de los rendimientos de la deuda de EE.UU. puede también apoyar temporalmente el USD / JPY. El bono USD a 10 años está rindiendo un 1.88%, y el diferencial entre los bonos de EE.UU. y su equivalente japonés se ha reducido a sólo 0.90 en favor de los EE.UU…

El par USD / JPY se está forjando una base cerca del nivel de 76.80 después de un fallido intento de ruptura por debajo del soporte. El miércoles el precio hizo un movimiento por encima de la resistencia inicial de 77.50 desde los mínimos de mediados de Octubre, para sólo correr en presión de venta. En caso de que la crisis de deuda en Europa continúe en ascenso el dólar podría fortalecerse y el par USD / JPY podría subir hasta 77.85 desde el máximo del 09 de Noviembre.

Oro – Los precios spot del oro se consolidan antes de la próxima movida

A pesar de la volatilidad que se ha visto en los precios de los mercados financieros el oro al contado se ha ido consolidando desde su reciente caída de los precios. El soporte de un patrón de banderas se ha estado formando en el gráfico diario con una línea de resistencia cayendo desde la máxima del 18 de Noviembre, y con apoyo en la mínima de Noviembre. El patrón gráfico es considerado bajista ya que la tendencia actual del commodity es a la baja, y el movimiento moderado del patrón sugiere un movimiento de $ 8.50. Soporte para el commodity se encuentra en la mínima del 20 de Octubre en $ 1.607.

Noticias Tecnicas

EUR / USD

Hay un patrón de cuña alcista que se ha formado en el gráfico diario del EUR / USD. La línea de resistencia está cayendo fuera de la máxima de Octubre, y la línea de apoyo cae fuera del mínimo del 01 de Noviembre. La resistencia se encuentra en 1.3615. Una ruptura aquí y el par EUR / USD podría poner a prueba los máximos de Noviembre cerca de 1.3850. Si el par continuara con su tendencia a la baja el par podría encontrar apoyo en la línea de tendencia ascendente desde los mínimos de Enero del 2010 y Octubre del 2011 en 1.3270. Los operadores podrían estar interesados en la mínima de Octubre de 1.3145 seguido de un movimiento más profundo a la mínima del 2011 en 1.2875.

GBP / USD

Después de romper por debajo desde finales de Octubre a mediados de Noviembre, el patrón de consolidación GBP / USD subió de nuevo a la línea de soporte anterior en 1.5850 para luego volver a caer una vez más. Se trata de un retroceso en textos a un soporte ya conocido que se ha convertido ahora en resistencia. El apoyo puede ser encontrado en el mínimo del 18 de Octubre en 1.5630 seguido por el mínimo de Octubre en 1.5270. La resistencia se encuentra en la parte superior del patrón de consolidación anterior en 1.6075.

USD / JPY

El lento declive de la cotización USD / JPY de regreso a su nivel más bajo en 79.60 continua, mientras que los gráficos muestran muy poco soporte para evitar el movimiento. Cualquier intento de hacer llevar el par más alto puede encontrar la presión de venta en el máximo del 15 de Noviembre en 77.50 seguida por la tendencia bajista a largo plazo a partir del máximo de Junio del 2007, que llega en 79.10.

USD / CHF

La subida desde los mínimos de finales de Octubre continúa ganando terreno, mientras que el par se acerca a la máxima de Octubre en 0.9310. Tanto el estocástico semanal y mensual continuarán moviéndose más al alza. Una ruptura de 0.9310 expondrá la media de 20 meses en 0.9450 seguido por el máximo de Febrero en 0.9770. Soporte está fuera de la mínima del 03 de Noviembre en 0.8760, que coincide con la media móvil de 100 días. Aunque tal vez un poco extremo, el par puede llegar a la línea de tendencia fuera de los máximos de 2003, 2008, y 2010, que llegan en 1.1200.

La carta del dia

EUR / CHF

El par EUR / CHF ha caído a su valor más bajo en más de tres semanas por debajo del nivel psicológico de 1.23. Con el precio en 1.2250 el par se encuentra por encima de un soporte significativo de la media móvil de 200 días, así como la diferencia del lunes 07 de Noviembre. Los comerciantes de Forex deben tener en cuenta que si el EUR / CHF cierra su diferencia, podría continuar en dirección al mínimo de Noviembre de 1.2130

Analisis ofrecido por Forexyard